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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 803.00 | 120 066.00 | 29 737.00 | 149 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 517.00 | 117 194.00 | 35 323.00 | 152 517.00 |
BF Prêts | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 334.00 | 237 260.00 | 76 074.00 | 313 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 223.00 | | 243 223.00 | 243 223.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 1 575 128.00 | | 1 575 128.00 | 1 575 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 973.00 | | 1 843 973.00 | 1 843 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 307.00 | 237 260.00 | 1 920 047.00 | 2 157 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 611 515.00 | 638 714.00 | | 611 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 829.00 | -27 199.00 | | 72 829.00 |
DL TOTAL (I) | 777 843.00 | 705 015.00 | | 777 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 486.00 | 634.00 | | 350 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 443.00 | 564 023.00 | | 523 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 132.00 | 198 553.00 | | 219 132.00 |
EA Autres dettes | 49 144.00 | 40 101.00 | | 49 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 203.00 | 877 013.00 | | 1 142 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 047.00 | 1 582 028.00 | | 1 920 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 601.00 | | 5 583.00 | 309 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 313 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 337.00 | | 983.00 | 301 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 4 600.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 864.00 | 37 397.00 | | 199 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 864.00 | 37 397.00 | | 199 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 443.00 | 523 443.00 | | 523 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
UP Prêts | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 243 223.00 | 243 223.00 | | 243 223.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 858.00 | 270 129.00 | 9 729.00 | 279 858.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 203.00 | 1 142 203.00 | | 1 142 203.00 |