| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 514.00 | 854 485.00 | 182 028.00 | 1 036 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 194.00 | 1 513 194.00 | | 1 513 194.00 |
AP Constructions | 342 267.00 | 176 181.00 | 166 086.00 | 342 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541 398.00 | 6 945 629.00 | 595 769.00 | 7 541 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477 720.00 | 9 644 256.00 | 833 464.00 | 10 477 720.00 |
BF Prêts | 598 409.00 | | 598 409.00 | 598 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 562.00 | | 816 562.00 | 816 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 827 067.00 | 20 133 746.00 | 4 693 321.00 | 24 827 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 942.00 | | 666 942.00 | 666 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 890.00 | 551 216.00 | 2 939 673.00 | 3 490 890.00 |
BZ Autres créances | 3 270 020.00 | 510 708.00 | 2 759 311.00 | 3 270 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 888 021.00 | | 1 888 021.00 | 1 888 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 120.00 | 1 061 925.00 | 8 416 195.00 | 9 478 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 305 188.00 | 21 195 672.00 | 13 109 516.00 | 34 305 188.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | 1 000 000.00 | 1 501 000.00 | 2 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 821 756.00 | | | 10 821 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DH Report à nouveau | -5 355 965.00 | | | -5 355 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 999.00 | | | -137 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 527.00 | | | 5 450 527.00 |
DP Provisions pour risques | 740 578.00 | | | 740 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 601.00 | | | 1 009 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 180.00 | | | 1 750 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 846.00 | | | 1 677 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 869.00 | | | 2 812 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 774 300.00 | | | 774 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 808.00 | | | 5 908 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 109 516.00 | | | 13 109 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 640.00 | | | 5 735 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 225 278.00 | | 21 225 278.00 | 21 225 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 225 278.00 | | 21 225 278.00 | 21 225 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 756 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 855 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 577.00 | |
GE Autres charges | | | 47 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 792 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 929.00 | | | 389 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 278.00 | | | -704 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 976 809.00 | | | 25 976 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 114 809.00 | | | 26 114 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 999.00 | | | -137 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 260 427.00 | 70 306.00 | 514 120.00 | 24 260 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 3 915 972.00 | 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 941.00 | 8 844.00 | 24 827 067.00 | 8 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 8 844.00 | 18 361 386.00 | 8 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 436.00 | | 81 271.00 | 2 468 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945 829.00 | | 432 849.00 | 17 945 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 160.00 | 70 306.00 | | 3 846 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832 941.00 | 787 610.00 | | 16 832 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 556.00 | 109 928.00 | | 744 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 088 384.00 | 677 681.00 | | 16 088 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 936.00 | 753 577.00 | 164 333.00 | 1 160 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 513 194.00 | | | 1 513 194.00 |
6T Sur comptes clients | 324 307.00 | 471 809.00 | 244 900.00 | 324 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 863.00 | 52 969.00 | 28 124.00 | 485 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323 365.00 | 524 779.00 | 273 024.00 | 3 323 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484 301.00 | 1 278 356.00 | 437 358.00 | 4 484 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278 356.00 | 437 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 846.00 | 1 677 846.00 | | 1 677 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 247.00 | 1 024 247.00 | | 1 024 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 227.00 | 1 321 227.00 | | 1 321 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 300.00 | 774 300.00 | | 774 300.00 |
UP Prêts | 598 409.00 | | 598 409.00 | 598 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 562.00 | | 816 562.00 | 816 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 204.00 | 2 942 204.00 | | 2 942 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585 208.00 | 585 208.00 | | 585 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 685.00 | 548 685.00 | | 548 685.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 704 278.00 | 704 278.00 | | 704 278.00 |
VI Groupe et associés | 400 161.00 | 400 161.00 | | 400 161.00 |
VP Divers | 679 258.00 | 679 258.00 | | 679 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 259.00 | 288 259.00 | | 288 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 441.00 | 1 289 441.00 | | 1 289 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324 360.00 | 6 909 387.00 | 1 414 972.00 | 8 324 360.00 |
VW T.V.A. | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 339.00 | 5 735 640.00 | | 5 762 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 611.00 | | | 1 484 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 658.00 | | | 271 658.00 |
ST Autres comptes | 1 816 542.00 | | | 1 816 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 523 964.00 | | | 1 523 964.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 763.00 | | | 1 357 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 349.00 | | | 346 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 357 244.00 | | | 357 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841 855.00 | | | 1 841 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 009.00 | | | 266 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 316 278.00 | | | 5 316 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |