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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AP Constructions | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 111.00 | 28 794.00 | 10 317.00 | 39 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 498.00 | 129 815.00 | 21 683.00 | 151 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 338.00 | 229 785.00 | 1 372 553.00 | 1 602 338.00 |
BT Marchandises | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BZ Autres créances | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 070.00 | | 240 070.00 | 240 070.00 |
CF Disponibilités | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 119.00 | | 730 119.00 | 730 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 457.00 | 229 785.00 | 2 102 672.00 | 2 332 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 645.00 | 1 044 645.00 | | 1 044 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 243 165.00 | 38 518.00 | | 243 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 704.00 | 246 432.00 | | 356 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 540.00 | 1 331 622.00 | | 1 646 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 202.00 | 198 367.00 | | 170 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 94 079.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 181.00 | 225 110.00 | | 210 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 39 604.00 | | 51 682.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 18 891.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 132.00 | 576 051.00 | | 456 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 672.00 | 1 907 674.00 | | 2 102 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 341.00 | 405 930.00 | | 314 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 569.00 | | 5 770.00 | 1 596 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 915.00 | | 4 870.00 | 256 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 592.00 | | 900.00 | 28 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 183.00 | 7 602.00 | | 222 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 183.00 | 7 602.00 | | 222 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 121.00 | 28 330.00 | 115 037.00 | 170 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 231.00 | 169 731.00 | 3 500.00 | 173 231.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 132.00 | 314 341.00 | 115 037.00 | 456 132.00 |