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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 792.00 | 161 948.00 | 32 844.00 | 194 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 378.00 | 161 948.00 | 71 430.00 | 233 378.00 |
BT Marchandises | 283 969.00 | | 283 969.00 | 283 969.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 568 149.00 | | 568 149.00 | 568 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 550.00 | | 868 550.00 | 868 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 928.00 | 161 948.00 | 939 980.00 | 1 101 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 723.00 | 105 618.00 | | 105 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 016.00 | 140 104.00 | | 219 016.00 |
DL TOTAL (I) | 333 124.00 | 254 107.00 | | 333 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 275.00 | 81 587.00 | | 132 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 719.00 | 124 188.00 | | 148 719.00 |
EA Autres dettes | 325 315.00 | 316 115.00 | | 325 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 856.00 | 542 437.00 | | 606 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 980.00 | 796 544.00 | | 939 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 856.00 | 542 437.00 | | 606 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 285.00 | | 30 093.00 | 203 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 699.00 | | 30 093.00 | 164 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 664.00 | 3 284.00 | | 158 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 664.00 | 3 284.00 | | 158 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 315.00 | 325 315.00 | | 325 315.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VW T.V.A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 856.00 | 606 856.00 | | 606 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 4 131.00 | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | 8 705.00 | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 322 206.00 | 207 971.00 | | 322 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 629.00 | 126 873.00 | | 130 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 545.00 | 6 530.00 | | 6 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | 10 661.00 | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 011.00 | 308 112.00 | | 397 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 949.00 | 220 343.00 | | 291 949.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 536.00 | 343 549.00 | | 462 536.00 |