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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 8 992.00 | 6 249.00 | 15 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776.00 | 8 992.00 | 17 783.00 | 26 776.00 |
BT Marchandises | 849 383.00 | 36 237.00 | 813 146.00 | 849 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 952.00 | 11 775.00 | 2 468 177.00 | 2 479 952.00 |
BZ Autres créances | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CF Disponibilités | 1 066 571.00 | | 1 066 571.00 | 1 066 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 435.00 | 48 012.00 | 4 549 422.00 | 4 597 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 211.00 | 57 005.00 | 4 567 206.00 | 4 624 211.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 884 085.00 | 913 782.00 | | 884 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | 270 303.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 961 003.00 | 1 247 610.00 | | 961 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 2 515.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 498.00 | 2 845 746.00 | | 3 365 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 541.00 | 156 952.00 | | 69 541.00 |
EA Autres dettes | 168 104.00 | 231 167.00 | | 168 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 202.00 | 3 236 382.00 | | 3 606 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 206.00 | 4 483 992.00 | | 4 567 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 649 371.00 | 37 763.00 | 10 687 134.00 | 10 649 371.00 |
FG Production vendue services | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 637.00 | 37 763.00 | 10 707 401.00 | 10 669 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 529 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 463.00 | |
GE Autres charges | | | 41 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 984.00 | 6 134.00 | | 9 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 984.00 | 6 134.00 | | 9 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 783.00 | 35.00 | | 521 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 783.00 | 35.00 | | 521 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 799.00 | 6 099.00 | | -511 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 288.00 | 10 312 445.00 | | 10 881 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 894.00 | 10 042 142.00 | | 10 867 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 393.00 | 270 303.00 | | 13 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 3 048.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 3 048.00 | | 5 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 100.00 | 36 237.00 | 36 100.00 | 36 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 4 227.00 | | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 649.00 | 40 464.00 | 36 100.00 | 43 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 649.00 | 40 464.00 | 36 100.00 | 43 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 464.00 | 36 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 499.00 | 3 365 499.00 | | 3 365 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 852.00 | 2 465 852.00 | | 2 465 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 392.00 | 2 667 379.00 | 15 013.00 | 2 682 392.00 |
VW T.V.A. | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 203.00 | 3 606 203.00 | | 3 606 203.00 |