| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
AP Constructions | 417 163.00 | 123 929.00 | 293 233.00 | 417 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 525.00 | 875 402.00 | 161 122.00 | 1 036 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 023.00 | 358 551.00 | 212 472.00 | 571 023.00 |
AX Avances et acomptes | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 318.00 | 1 389 125.00 | 735 192.00 | 2 124 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 237.00 | | 728 237.00 | 728 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 744.00 | 108 929.00 | 585 815.00 | 694 744.00 |
BZ Autres créances | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 093.00 | | 737 093.00 | 737 093.00 |
CF Disponibilités | 350 686.00 | | 350 686.00 | 350 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 413.00 | 108 929.00 | 2 616 483.00 | 2 725 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 731.00 | 1 498 055.00 | 3 351 676.00 | 4 849 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 945.00 | 1 580 101.00 | | 1 658 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 911.00 | 228 844.00 | | 359 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 857.00 | 1 973 946.00 | | 2 183 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 408.00 | 245 262.00 | | 168 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 473.00 | 138 588.00 | | 151 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | 724.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 244.00 | 227 459.00 | | 515 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 545.00 | 237 034.00 | | 295 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 844.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 818.00 | 850 912.00 | | 1 167 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 676.00 | 2 824 858.00 | | 3 351 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 840.00 | 681 827.00 | | 1 042 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
FD Production vendue biens | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
FG Production vendue services | 3 682 472.00 | | 3 682 472.00 | 3 682 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 739.00 | | 3 758 739.00 | 3 758 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 062.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 120.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 102.00 | 244 550.00 | | 225 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | 239.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 909.00 | 244 909.00 | | 228 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | 599.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 599.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 582.00 | 244 310.00 | | 219 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 557.00 | 92 760.00 | | 132 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 761.00 | 3 393 816.00 | | 4 017 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 850.00 | 3 164 972.00 | | 3 657 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 911.00 | 228 844.00 | | 359 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 830 833.00 | 790 227.00 | | 830 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 779.00 | | 174 748.00 | 2 053 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 209.00 | 2 124 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 209.00 | 2 091 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 354.00 | | 173 788.00 | 2 022 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 960.00 | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 984.00 | 168 484.00 | 100 342.00 | 1 320 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 112.00 | | 31 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 854.00 | 168 372.00 | 100 342.00 | 1 289 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 660.00 | 85 062.00 | 793.00 | 24 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 660.00 | 85 062.00 | 793.00 | 24 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 660.00 | 85 062.00 | 793.00 | 24 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 244.00 | 515 244.00 | | 515 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 564 238.00 | 564 238.00 | | 564 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VB T. V. A. | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 408.00 | 47 496.00 | 120 912.00 | 168 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 534.00 | 910 534.00 | | 910 534.00 |
VW T.V.A. | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 752.00 | 1 042 840.00 | 120 912.00 | 1 163 752.00 |