| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
AP Constructions | 3 530 134.00 | 2 810 052.00 | 720 082.00 | 3 530 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 902.00 | 2 812 034.00 | 773 868.00 | 3 585 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 851.00 | 13 726.00 | 358 125.00 | 371 851.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 939.00 | 13 726.00 | 426 213.00 | 439 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 841.00 | 2 825 760.00 | 1 200 081.00 | 4 025 841.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 130.00 | 565 130.00 | | 565 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 768.00 | 136 891.00 | | -451 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 440 082.00 | 886 821.00 | | 440 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 565.00 | 565 864.00 | | 462 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 214.00 | 173 323.00 | | 192 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 12 775.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 294.00 | 66 971.00 | | 65 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 466.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 999.00 | 819 398.00 | | 759 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 081.00 | 1 706 219.00 | | 1 200 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 125.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 125.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -125.00 | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 320.00 | 497 446.00 | | 297 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 089.00 | 360 555.00 | | 749 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 768.00 | 136 891.00 | | -451 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | 672.00 | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 228.00 | | 47 704.00 | 4 003 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 030.00 | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 030.00 | 3 585 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 700.00 | | 45 269.00 | 3 534 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 528.00 | | 2 435.00 | 468 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 141.00 | 98 893.00 | | 2 713 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 141.00 | 98 893.00 | | 2 713 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 214.00 | 192 214.00 | | 192 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 565.00 | 106 229.00 | 356 336.00 | 462 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 382.00 | 384 382.00 | | 384 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 293.00 | 384 382.00 | 5 910.00 | 390 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 999.00 | 403 663.00 | 356 336.00 | 759 999.00 |