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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 939.00 | 183 431.00 | 31 508.00 | 214 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 216.00 | 184 058.00 | 35 157.00 | 219 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
110 Total général Actif | 251 816.00 | 184 058.00 | 67 757.00 | 251 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
224 Production immobilisée | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
252 Charges sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |