| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 244.00 | 38 149.00 | 8 095.00 | 46 244.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 1 332 761.00 | 377 227.00 | 955 534.00 | 1 332 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 839.00 | 685 143.00 | 816 696.00 | 1 501 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 085.00 | 1 041 092.00 | 135 993.00 | 1 177 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 993.00 | 2 141 612.00 | 2 337 382.00 | 4 478 993.00 |
BT Marchandises | 2 235 889.00 | | 2 235 889.00 | 2 235 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 377 902.00 | 78 743.00 | 13 299 159.00 | 13 377 902.00 |
BZ Autres créances | 779 443.00 | | 779 443.00 | 779 443.00 |
CF Disponibilités | 756 476.00 | | 756 476.00 | 756 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153 589.00 | 78 743.00 | 17 074 846.00 | 17 153 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 632 582.00 | 2 220 355.00 | 19 412 227.00 | 21 632 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 1 491 416.00 | 1 491 416.00 | | 1 491 416.00 |
DH Report à nouveau | 431 225.00 | | | 431 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 211.00 | 431 225.00 | | -335 211.00 |
DK Provisions réglementées | 11 741.00 | 15 890.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 272.00 | 2 302 632.00 | | 1 963 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 601.00 | 27 591.00 | | 26 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 601.00 | 27 591.00 | | 26 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 363.00 | 1 679 373.00 | | 4 982 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 223.00 | 184 803.00 | | 351 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 510.00 | 10 644.00 | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | 8 573 257.00 | 5 169 808.00 | | 8 573 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422 354.00 | 7 044 628.00 | | 17 422 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 412 227.00 | 9 374 851.00 | | 19 412 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 037 764.00 | 1 932 811.00 | 58 970 575.00 | 57 037 764.00 |
FG Production vendue services | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 192 409.00 | 1 932 811.00 | 59 125 220.00 | 57 192 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 195 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 246 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 30 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 213 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 756.00 | 6 724.00 | | 10 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 7 355.00 | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 787.00 | 3 289.00 | | 27 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 9 896.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 737.00 | -2 541.00 | | -16 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 221 262.00 | 22 574 771.00 | | 59 221 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 556 473.00 | 22 143 546.00 | | 59 556 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 211.00 | 431 225.00 | | -335 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 476.00 | | 265 255.00 | 4 232 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 738.00 | 4 478 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 4 211 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 555.00 | | 2 740.00 | 264 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 921.00 | | 262 515.00 | 3 967 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 515.00 | 234 480.00 | 16 383.00 | 1 923 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 202.00 | 4 947.00 | | 33 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 312.00 | 229 533.00 | 16 383.00 | 1 890 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 890.00 | | 4 149.00 | 15 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 591.00 | 6 170.00 | 7 160.00 | 27 591.00 |
6T Sur comptes clients | 91 966.00 | 41 534.00 | 54 757.00 | 91 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 966.00 | 41 534.00 | 54 757.00 | 91 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 447.00 | 47 704.00 | 66 065.00 | 135 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 313.00 | 55 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 875 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 363.00 | 4 982 363.00 | | 4 982 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
UX Autres créances clients | 13 377 902.00 | 13 377 902.00 | | 13 377 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
VC Groupe et associés | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 387 660.00 | 8 387 660.00 | | 8 387 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 492.00 | 335 492.00 | | 335 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 224.00 | 14 161 224.00 | | 14 161 224.00 |
VW T.V.A. | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422 354.00 | 13 922 354.00 | 875 000.00 | 17 422 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |