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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 522.00 | 501.00 | 2 023.00 |
AP Constructions | 72 401.00 | 70 783.00 | 1 618.00 | 72 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 7 681.00 | 2 046.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 286.00 | 82 512.00 | 9 773.00 | 92 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | 526.00 | 349.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 1 236.00 | 1 560.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 299.00 | 167 920.00 | 18 379.00 | 186 299.00 |
BP En cours de production de services | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 784.00 | 167 920.00 | 191 864.00 | 359 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 097.00 | 3 658.00 | 2 439.00 | 6 097.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DH Report à nouveau | -62 231.00 | | | -62 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 128.00 | | 573 128.00 | 573 128.00 |
FG Production vendue services | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 062.00 | | 661 062.00 | 661 062.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 723.00 | | | 676 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 242.00 | | | 651 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 186 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 174 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 969.00 | 9 122.00 | 12 591.00 | 165 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 498.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 945.00 | 8 623.00 | 12 591.00 | 164 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
060 Stock marchandises | 10 190.00 | 2 170.00 | | 10 190.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | 2 309.00 | 648.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759.00 | 2 309.00 | 648.00 | 3 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | 3 770.00 | 5 126.00 | 8 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 706.00 | 34 035.00 | 3 671.00 | 37 706.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 596.00 | 129 253.00 | 27 342.00 | 156 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 228.00 | | | 95 228.00 |