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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 388.00 | | 375 388.00 | 375 388.00 |
AN Terrains | 12 893.00 | 5 206.00 | 7 686.00 | 12 893.00 |
AP Constructions | 297 174.00 | 270 685.00 | 26 489.00 | 297 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 614.00 | 176 244.00 | 98 371.00 | 274 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 434.00 | 435 645.00 | 214 789.00 | 650 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 072.00 | 887 779.00 | 757 293.00 | 1 645 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 398 976.00 | | 398 976.00 | 398 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | 5 691.00 | 20 612.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
CF Disponibilités | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 306.00 | 5 691.00 | 722 615.00 | 728 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 378.00 | 893 471.00 | 1 479 908.00 | 2 373 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 465 952.00 | | | 465 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 544 991.00 | | | 544 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 590.00 | | | 433 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 916.00 | | | 934 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 908.00 | | | 1 479 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 590.00 | | | 799 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 673 611.00 | | 6 673 611.00 | 6 673 611.00 |
FD Production vendue biens | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
FG Production vendue services | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 826.00 | | 6 763 826.00 | 6 763 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 268.00 | | | 6 782 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 159.00 | | | 6 770 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 407.00 | 85 373.00 | | 802 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 407.00 | 85 373.00 | | 802 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | 376.00 | 1 002.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 376.00 | 1 002.00 | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 376.00 | 1 002.00 | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 590.00 | 433 590.00 | | 433 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 090.00 | 121 248.00 | 134 088.00 | 256 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 088.00 | 242 693.00 | 24 395.00 | 267 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 916.00 | 800 074.00 | 134 088.00 | 934 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |