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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AH Fonds commercial | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 25 496.00 | 175.00 | 25 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 431.00 | 158 039.00 | 83 391.00 | 241 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 243.00 | 204 277.00 | 326 966.00 | 531 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 6 536 783.00 | | 6 536 783.00 | 6 536 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 708.00 | | 6 548 708.00 | 6 548 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 951.00 | 204 277.00 | 6 875 675.00 | 7 079 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 252 490.00 | 235 484.00 | | 252 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | 107 006.00 | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 451 110.00 | 449 205.00 | | 451 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 643.00 | 228 643.00 | | 256 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 031 535.00 | 5 552 532.00 | | 6 031 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 9 527.00 | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 969.00 | 139 615.00 | | 99 969.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | 10 455.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 424 564.00 | 5 940 772.00 | | 6 424 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 674.00 | 6 389 976.00 | | 6 875 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 973.00 | | 37 271.00 | 493 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 142.00 | | | 264 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 830.00 | | 37 271.00 | 229 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 553.00 | 16 723.00 | | 187 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 812.00 | 16 723.00 | | 166 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 029.00 | 393 029.00 | | 393 029.00 |