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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 712.00 | 102 042.00 | 17 670.00 | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 689.00 | 30 440.00 | 6 249.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 780.00 | 221 846.00 | 53 935.00 | 275 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 864.00 | 354 327.00 | 238 537.00 | 592 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BP En cours de production de services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BT Marchandises | 1 120 070.00 | 127 193.00 | 992 877.00 | 1 120 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 732.00 | | 1 561 732.00 | 1 561 732.00 |
BZ Autres créances | 135 437.00 | | 135 437.00 | 135 437.00 |
CF Disponibilités | 1 782 392.00 | | 1 782 392.00 | 1 782 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 334.00 | 127 193.00 | 4 735 141.00 | 4 862 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 198.00 | 481 520.00 | 4 973 678.00 | 5 455 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 897 542.00 | 891 346.00 | | 897 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 153.00 | 106 196.00 | | 87 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 695.00 | 1 657 542.00 | | 1 644 695.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | 26 472.00 | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | 26 472.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 261.00 | 22 386.00 | | 300 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 427.00 | 297 215.00 | | 335 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615 260.00 | 409 405.00 | | 1 615 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 583.00 | 429 334.00 | | 584 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 881.00 | 353 232.00 | | 424 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 313.00 | 1 551 473.00 | | 3 300 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 678.00 | 3 235 487.00 | | 4 973 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 052.00 | 1 142 068.00 | | 1 385 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 409.00 | | 16 977.00 | 585 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 592 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 312 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 288.00 | | 15 704.00 | 306 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 409.00 | | 1 273.00 | 159 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 691.00 | 55 159.00 | 9 523.00 | 308 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 053.00 | 14 988.00 | | 87 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 638.00 | 40 171.00 | 9 523.00 | 221 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 472.00 | 28 670.00 | 26 472.00 | 26 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 268.00 | | 19 075.00 | 146 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 268.00 | | 19 075.00 | 146 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 740.00 | 28 670.00 | 45 547.00 | 172 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 670.00 | 45 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 583.00 | 584 583.00 | | 584 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 732.00 | 1 561 732.00 | | 1 561 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 208.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VB T. V. A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 261.00 | 261.00 | 300 000.00 | 300 261.00 |
VI Groupe et associés | 335 427.00 | 335 427.00 | | 335 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 856.00 | 1 918 856.00 | | 1 918 856.00 |
VW T.V.A. | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 052.00 | 1 385 052.00 | 300 000.00 | 1 685 052.00 |