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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 732.00 | 33 446.00 | 3 286.00 | 36 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 821.00 | 116 137.00 | 104 684.00 | 220 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 382.00 | 161 100.00 | 109 282.00 | 270 382.00 |
BT Marchandises | 904 009.00 | 45 624.00 | 858 386.00 | 904 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
CF Disponibilités | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 282.00 | 45 624.00 | 1 085 658.00 | 1 131 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 664.00 | 206 724.00 | 1 194 941.00 | 1 401 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 708 229.00 | 659 596.00 | | 708 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 683.00 | 48 633.00 | | 71 683.00 |
DL TOTAL (I) | 801 912.00 | 730 229.00 | | 801 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 534.00 | 77 080.00 | | 33 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 45 375.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 052.00 | 313 223.00 | | 273 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | 62 204.00 | | 69 361.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | 13 936.00 | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 028.00 | 511 818.00 | | 393 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 941.00 | 1 242 047.00 | | 1 194 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 820.00 | 9 562.00 | | 260 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 553.00 | | | 257 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 991.00 | 9 562.00 | | 247 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 544.00 | 12 556.00 | | 148 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 028.00 | 12 556.00 | | 137 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 544.00 | 3 500.00 | 420.00 | 42 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 374.00 | 3 500.00 | 2 250.00 | 44 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 374.00 | 3 500.00 | 2 250.00 | 44 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -451.00 | -451.00 | | -451.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 706.00 | 177 393.00 | 1 313.00 | 178 706.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 028.00 | 393 028.00 | | 393 028.00 |