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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 885.00 | 22 918.00 | 966.00 | 23 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 6 619.00 | 4 965.00 | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 950.00 | 215 641.00 | 53 309.00 | 268 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 169.00 | 245 178.00 | 71 991.00 | 317 169.00 |
BT Marchandises | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 387.00 | 83 541.00 | 226 846.00 | 310 387.00 |
BZ Autres créances | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 626.00 | | 223 626.00 | 223 626.00 |
CF Disponibilités | 493 415.00 | | 493 415.00 | 493 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 366.00 | 83 541.00 | 1 423 826.00 | 1 507 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 536.00 | 328 719.00 | 1 495 817.00 | 1 824 536.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 321.00 | | | 1 056 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 046.00 | | | -87 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 274.00 | | | 1 013 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 542.00 | | | 482 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 817.00 | | | 1 495 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 286.00 | | | 472 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 498.00 | | 9 273.00 | 326 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 317 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 280 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 863.00 | | 9 273.00 | 289 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 102.00 | 18 620.00 | 18 543.00 | 245 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 2 367.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 550.00 | 16 253.00 | 18 543.00 | 224 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 434.00 | 23 358.00 | 16 252.00 | 76 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 434.00 | 23 358.00 | 16 252.00 | 76 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 434.00 | 23 358.00 | 16 252.00 | 76 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 358.00 | 16 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 216.00 | 316 216.00 | | 316 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 210 225.00 | 210 225.00 | | 210 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890.00 | 7 633.00 | 10 256.00 | 17 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 462.00 | 554 412.00 | 10 050.00 | 564 462.00 |
VW T.V.A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 542.00 | 472 286.00 | 10 256.00 | 482 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
ST Autres comptes | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
YT Sous‐traitance | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 718.00 | | | 548 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 240.00 | | | 382 240.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 766.00 | | | 268 766.00 |