| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 981.00 | 160 686.00 | 305 295.00 | 465 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 187.00 | 912.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 580.00 | 161 873.00 | 306 707.00 | 468 580.00 |
BT Marchandises | 3 409 159.00 | 270 000.00 | 3 139 159.00 | 3 409 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
BZ Autres créances | 441 835.00 | | 441 835.00 | 441 835.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 466.00 | 270 000.00 | 3 583 466.00 | 3 853 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 046.00 | 431 873.00 | 3 890 173.00 | 4 322 046.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 788.00 | | | 455 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 503 704.00 | | | 503 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 834.00 | | | 1 253 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EA Autres dettes | 632 306.00 | | | 632 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 469.00 | | | 3 386 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 173.00 | | | 3 890 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 330.00 | | | 3 378 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FG Production vendue services | | 205 507.00 | 205 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 000.00 | 205 507.00 | 1 025 507.00 | 820 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 956.00 | | | 331 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 879.00 | | | 1 045 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 347.00 | | | 1 006 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 997.00 | | | 468 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 468 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 080.00 | | | 468 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 695.00 | 9 178.00 | | 152 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | 9 178.00 | | 152 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 270 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 306.00 | 632 306.00 | | 632 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 421 826.00 | 421 826.00 | | 421 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 801.00 | 1 193 801.00 | | 1 193 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 835.00 | 441 835.00 | | 441 835.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 469.00 | 3 386 469.00 | | 3 386 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
ST Autres comptes | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 805.00 | | | 157 805.00 |