| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 970.00 | 1 190.00 | 3 160.00 |
AN Terrains | 84 760.00 | 14 202.00 | 70 558.00 | 84 760.00 |
AP Constructions | 173 336.00 | 86 153.00 | 87 183.00 | 173 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 202.00 | 53.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 917.00 | 36 460.00 | 2 457.00 | 38 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 000.00 | 144 987.00 | 169 013.00 | 314 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 884.00 | 28 969.00 | 231 915.00 | 260 884.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 516 632.00 | | 516 632.00 | 516 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 190.00 | 28 969.00 | 788 220.00 | 817 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 189.00 | 173 956.00 | 957 233.00 | 1 131 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 306.00 | 673 767.00 | | 689 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | 15 539.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 711 212.00 | 698 106.00 | | 711 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | 28 779.00 | | 17 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 7 500.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | 8 066.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 27 276.00 | | 123 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 545.00 | 79 773.00 | | 85 545.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 272.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 021.00 | 151 665.00 | | 246 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 233.00 | 849 771.00 | | 957 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 756.00 | | 3 100.00 | 314 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 314 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 303 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 925.00 | | 2 200.00 | 304 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | 900.00 | 6 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 645.00 | 13 199.00 | 3 856.00 | 135 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 632.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 307.00 | 12 567.00 | 3 856.00 | 134 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 749.00 | 11 169.00 | 6 580.00 | 17 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 991.00 | 286 420.00 | 3 571.00 | 289 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 711.00 | 234 131.00 | 6 580.00 | 240 711.00 |