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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 373.00 | 187.00 | 9 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 533.00 | 189 971.00 | 21 562.00 | 211 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 581.00 | 210 723.00 | 43 858.00 | 254 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 212.00 | 414 518.00 | 65 693.00 | 480 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 714.00 | 104 048.00 | 645 665.00 | 749 714.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 487 359.00 | | 487 359.00 | 487 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 062.00 | 104 048.00 | 1 192 014.00 | 1 296 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 275.00 | 518 567.00 | 1 257 708.00 | 1 776 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 621.00 | 212 683.00 | | 205 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 116.00 | -7 062.00 | | 109 116.00 |
DL TOTAL (I) | 369 737.00 | 260 621.00 | | 369 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173.00 | 631.00 | | 39 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 753.00 | 151 430.00 | | 62 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 95 840.00 | | 154 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 960.00 | 455 216.00 | | 620 960.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 260.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 970.00 | 703 379.00 | | 877 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 708.00 | 964 001.00 | | 1 257 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 984.00 | 703 379.00 | | 353 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 740.00 | | 38 810.00 | 441 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 480 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 466 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 643.00 | | 38 810.00 | 427 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 370.00 | 35 486.00 | 339.00 | 379 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 1 683.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 230.00 | 33 803.00 | 339.00 | 367 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 211.00 | 26 901.00 | 64.00 | 77 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 211.00 | 26 901.00 | 64.00 | 77 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 211.00 | 36 901.00 | 64.00 | 77 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 901.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 460.00 | 262 460.00 | | 262 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 686 197.00 | 686 197.00 | | 686 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
VB T. V. A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 632.00 | 14 646.00 | 23 986.00 | 38 632.00 |
VI Groupe et associés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 231.00 | 734 714.00 | 63 516.00 | 798 231.00 |
VW T.V.A. | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 970.00 | 853 984.00 | 23 986.00 | 877 970.00 |