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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 18 182.00 | 1 775.00 | 19 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 094.00 | 113 930.00 | 34 164.00 | 148 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 456.00 | 128 286.00 | 66 170.00 | 194 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 382.00 | 260 398.00 | 126 984.00 | 387 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BN En cours de production de biens | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 910.00 | 4 737.00 | 393 173.00 | 397 910.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 784.00 | 4 737.00 | 808 047.00 | 812 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 166.00 | 265 135.00 | 935 031.00 | 1 200 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 496 761.00 | | | 496 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 270.00 | | | 438 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 031.00 | | | 935 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 776.00 | | | 412 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 464.00 | | 4 020.00 | 395 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 387 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 342 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | 1 480.00 | 42 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 132.00 | | 2 521.00 | 352 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 20.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 443.00 | 33 058.00 | 12 103.00 | 239 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | 1 456.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 717.00 | 31 602.00 | 12 103.00 | 222 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 691.00 | 130 197.00 | 25 494.00 | 155 691.00 |
VI Groupe et associés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 558.00 | 430 550.00 | 1 008.00 | 431 558.00 |
VW T.V.A. | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 270.00 | 412 776.00 | 25 494.00 | 438 270.00 |