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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 552.00 | 11 790.00 | 762.00 | 12 552.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 882.00 | 94 915.00 | 14 967.00 | 109 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 712.00 | 240 037.00 | 1 675.00 | 241 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 816.00 | 346 742.00 | 217 074.00 | 563 816.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 780.00 | | 535 780.00 | 535 780.00 |
BZ Autres créances | 345 283.00 | | 345 283.00 | 345 283.00 |
CF Disponibilités | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 255.00 | | 1 052 255.00 | 1 052 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 071.00 | 346 742.00 | 1 269 330.00 | 1 616 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
DG Autres réserves | 151 205.00 | 78 193.00 | | 151 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 384.00 | 73 012.00 | | 35 384.00 |
DL TOTAL (I) | 407 850.00 | 372 466.00 | | 407 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 317.00 | 417 574.00 | | 348 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 020.00 | 206 272.00 | | 236 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 200.00 | 150 909.00 | | 135 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 401.00 | 58 716.00 | | 57 401.00 |
EA Autres dettes | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 480.00 | 835 346.00 | | 861 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 330.00 | 1 207 812.00 | | 1 269 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 782.00 | | 9 522.00 | 554 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 34 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 563 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 351 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 210.00 | | 9 522.00 | 342 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 906.00 | 4 974.00 | 138.00 | 341 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 116.00 | 4 974.00 | 138.00 | 330 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 020.00 | 236 020.00 | | 236 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
UX Autres créances clients | 535 780.00 | 535 780.00 | | 535 780.00 |
VB T. V. A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VC Groupe et associés | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 036.00 | 74 925.00 | 161 111.00 | 236 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 038.00 | 886 369.00 | 34 670.00 | 921 038.00 |
VW T.V.A. | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 480.00 | 700 368.00 | 161 111.00 | 861 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |