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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | 1 925.00 | 46 187.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 284.00 | 1 925.00 | 154 359.00 | 156 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 284.00 | 1 925.00 | 154 359.00 | 156 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DH Report à nouveau | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 874.00 | | | -31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 776.00 | 41 069.00 | 119 845.00 | 78 776.00 |
FG Production vendue services | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 537.00 | 41 069.00 | 135 606.00 | 94 537.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 840.00 | | | -29 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 705.00 | | | 345 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 580.00 | | | 377 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 874.00 | | | -31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 221.00 | | | 326 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 034.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 221.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 333.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 070.00 | 265.00 | 77 335.00 | 77 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 265.00 | 76 154.00 | 75 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |