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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AH Fonds commercial | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 748.00 | 14 695.00 | 5 053.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 145.00 | 14 793.00 | 73 352.00 | 88 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 814.00 | 124 685.00 | 666 130.00 | 790 814.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 671.00 | 124 685.00 | 751 987.00 | 876 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 817.00 | 139 478.00 | 825 339.00 | 964 817.00 |
CU Autres participations | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DH Report à nouveau | 168 223.00 | 139 163.00 | | 168 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | 29 060.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 218 679.00 | 219 441.00 | | 218 679.00 |
DP Provisions pour risques | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 389.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 309.00 | 325 068.00 | | 375 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 153.00 | 191 343.00 | | 197 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 753.00 | 14 910.00 | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 545.00 | 531 710.00 | | 588 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 339.00 | 769 266.00 | | 825 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 782.00 | | 1 002 782.00 | 1 002 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 782.00 | | 1 002 782.00 | 1 002 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 034.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 19 406.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 857.00 | -19 406.00 | | 18 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 745.00 | -89 709.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 759.00 | 1 301 884.00 | | 1 040 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 521.00 | 1 272 824.00 | | 1 041 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | 29 060.00 | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 636.00 | | 2 981.00 | 89 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 88 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 19 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | | 2 981.00 | 21 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 2 343.00 | 4 274.00 | 16 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | 2 343.00 | 4 274.00 | 16 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
6T Sur comptes clients | 113 961.00 | 10 724.00 | | 113 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 961.00 | 10 724.00 | | 113 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 075.00 | 10 724.00 | | 132 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 309.00 | 375 309.00 | | 375 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 644 558.00 | | | 644 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
VB T. V. A. | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 188.00 | 855 802.00 | 8 386.00 | 864 188.00 |
VW T.V.A. | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 545.00 | 588 545.00 | | 588 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 107.00 | | | 455 107.00 |