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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 962 310.00 | | 962 310.00 | 962 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 456.00 | 64 227.00 | 10 229.00 | 74 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 960.00 | 64 227.00 | 987 733.00 | 1 051 960.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 741 919.00 | | 741 919.00 | 741 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 468.00 | | 769 468.00 | 769 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 428.00 | 64 227.00 | 1 757 201.00 | 1 821 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 083.00 | 369 318.00 | | 90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 572.00 | -279 235.00 | | 1 050 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 655.00 | 200 083.00 | | 1 160 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 531.00 | 1 679 446.00 | | 389 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 27 610.00 | | 67 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 104.00 | 26 792.00 | | 48 104.00 |
EA Autres dettes | 91 660.00 | 89 754.00 | | 91 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 546.00 | 2 156 555.00 | | 596 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 201.00 | 2 356 638.00 | | 1 757 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 546.00 | 2 156 555.00 | | 596 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 855.00 | | 48 286.00 | 2 594 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 044.00 | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 181.00 | 1 051 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238 210.00 | 962 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 927.00 | 74 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 520.00 | | | 2 200 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 228.00 | | 48 155.00 | 368 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 107.00 | | 131.00 | 26 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 008.00 | 47 099.00 | 289 880.00 | 307 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 008.00 | 47 099.00 | 289 880.00 | 307 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 531.00 | 174 531.00 | | 174 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 440.00 | | | 1 384 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 546.00 | 596 546.00 | | 596 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 165.00 | 35 362.00 | | 22 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 771.00 | 103 065.00 | | 88 771.00 |
ST Autres comptes | 185 221.00 | 213 599.00 | | 185 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 732.00 | 240 544.00 | | 223 732.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | 4 505.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 165.00 | 35 362.00 | | 22 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 784.00 | 99 375.00 | | 15 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 938.00 | 125 204.00 | | 81 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 851.00 | 561 712.00 | | 497 851.00 |