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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 809.00 | 86 621.00 | 7 188.00 | 93 809.00 |
AN Terrains | 197 905.00 | 74 392.00 | 123 512.00 | 197 905.00 |
AP Constructions | 8 693 523.00 | 5 999 635.00 | 2 693 887.00 | 8 693 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466 828.00 | 10 871 551.00 | 2 595 277.00 | 13 466 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 062.00 | 152 666.00 | 21 395.00 | 174 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 634 944.00 | 17 184 867.00 | 5 450 076.00 | 22 634 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
BZ Autres créances | 893 226.00 | | 893 226.00 | 893 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 460.00 | 17 184 867.00 | 6 586 592.00 | 23 771 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 427.00 | 2 891 427.00 | | 2 891 427.00 |
DH Report à nouveau | -390 104.00 | | | -390 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 295.00 | -390 104.00 | | 414 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 716.00 | 1 019 284.00 | | 933 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 433 335.00 | 5 141 586.00 | | 5 433 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 222.00 | 159 131.00 | | 150 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 222.00 | 159 131.00 | | 150 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 825.00 | 145 137.00 | | 261 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 647 581.00 | | 191 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 459.00 | 553 604.00 | | 528 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 139.00 | | |
EA Autres dettes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 035.00 | 1 966 311.00 | | 1 003 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 592.00 | 7 267 029.00 | | 6 586 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 886.00 | 1 573 150.00 | | 940 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
FD Production vendue biens | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
FG Production vendue services | 5 020 390.00 | | 5 020 390.00 | 5 020 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 149.00 | | 5 223 149.00 | 5 223 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 810.00 | 10 801.00 | | 8 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 567.00 | 85 598.00 | | 85 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 547.00 | 85 598.00 | | 122 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 547.00 | 81 245.00 | | 122 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 005.00 | 4 434 403.00 | | 5 364 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 709.00 | 4 824 507.00 | | 4 949 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 295.00 | -390 104.00 | | 414 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 215.00 | 35 785.00 | | 18 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 631 599.00 | | 122 404.00 | 22 631 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 059.00 | 22 634 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 140.00 | 22 535 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532 320.00 | | 121 485.00 | 22 532 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | 918.00 | 5 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 537 022.00 | 647 845.00 | | 16 537 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 001.00 | 6 619.00 | | 80 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 020.00 | 641 225.00 | | 16 457 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 131.00 | | 8 909.00 | 159 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 111.00 | | 45 889.00 | 196 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
VC Groupe et associés | 616 211.00 | 616 211.00 | | 616 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 928.00 | 49 780.00 | 62 148.00 | 111 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 956.00 | | | 610 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 851.00 | 1 087 851.00 | | 1 087 851.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 035.00 | 940 886.00 | 62 148.00 | 1 003 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 341.00 | 386 808.00 | | 340 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 426.00 | 32 509.00 | | 217 426.00 |
ST Autres comptes | 1 136 700.00 | 1 266 308.00 | | 1 136 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 376.00 | 155 641.00 | | 191 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 909.00 | 45 964.00 | | 26 909.00 |
YT Sous‐traitance | 220 466.00 | 200 191.00 | | 220 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 985.00 | 225 773.00 | | 10 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 863.00 | 103 641.00 | | 109 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 204.00 | 490 449.00 | | 450 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 941.00 | 99 615.00 | | 227 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 926.00 | 362 851.00 | | 434 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 955.00 | 1 880 425.00 | | 1 776 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |