| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
AH Fonds commercial | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 378.00 | 213 382.00 | 996.00 | 214 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 444.00 | 281 620.00 | 7 824.00 | 289 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 248.00 | 509 185.00 | 229 063.00 | 738 248.00 |
BP En cours de production de services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BT Marchandises | 731 775.00 | 125 155.00 | 606 619.00 | 731 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 161.00 | 9 503.00 | 125 657.00 | 135 161.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 320 549.00 | | 320 549.00 | 320 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 919.00 | 134 659.00 | 1 091 259.00 | 1 225 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 169.00 | 643 845.00 | 1 320 323.00 | 1 964 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 607.00 | 570 188.00 | | 573 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 3 418.00 | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 724 858.00 | 683 607.00 | | 724 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 951.00 | 326 009.00 | | 303 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | 59 694.00 | | 36 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 210.00 | 446 155.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 228 102.00 | | 121 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 929.00 | 93 836.00 | | 104 929.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 465.00 | 1 153 798.00 | | 595 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 323.00 | 1 837 406.00 | | 1 320 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 643.00 | 734 811.00 | | 382 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 813.00 | | 1 937 813.00 | 1 937 813.00 |
FG Production vendue services | 374 699.00 | | 374 699.00 | 374 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 512.00 | | 2 312 512.00 | 2 312 512.00 |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 168.00 | 1 927 315.00 | | 2 527 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 917.00 | 1 923 897.00 | | 2 485 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 251.00 | 3 418.00 | | 41 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 671.00 | 64 274.00 | 239 397.00 | 303 671.00 |
VI Groupe et associés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 160.00 | 155 788.00 | 11 372.00 | 167 160.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 256.00 | 329 859.00 | 239 397.00 | 569 256.00 |