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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 305 139.00 | 686 394.00 | 618 744.00 | 1 305 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 242.00 | 738.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 377.00 | 686 636.00 | 619 741.00 | 1 306 377.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 830.00 | 686 636.00 | 666 193.00 | 1 352 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
DH Report à nouveau | -98 641.00 | -45 013.00 | | -98 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 795.00 | -53 627.00 | | 48 795.00 |
DL TOTAL (I) | 94 280.00 | 45 485.00 | | 94 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 539.00 | 157 116.00 | | 122 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 516.00 | 423 142.00 | | 420 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 738.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 38 328.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 914.00 | 629 518.00 | | 571 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 193.00 | 675 002.00 | | 666 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 447.00 | 513 692.00 | | 489 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 295.00 | |
GE Autres charges | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 438.00 | 110 740.00 | | 208 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 642.00 | 164 367.00 | | 159 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 795.00 | -53 627.00 | | 48 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 697.00 | | 96 613.00 | 1 209 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 439.00 | | 96 613.00 | 1 209 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 341.00 | 88 859.00 | | 601 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 341.00 | 88 859.00 | | 601 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VI Groupe et associés | 416 416.00 | 416 416.00 | | 416 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 914.00 | 571 914.00 | | 571 914.00 |