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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 808 000.00 | 158 000.00 | 650 000.00 | 808 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 326 243.00 | | 326 243.00 | 326 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 506.00 | | 326 506.00 | 326 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 506.00 | 158 000.00 | 976 506.00 | 1 134 506.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | 158 000.00 | 650 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 557 933.00 | 749 930.00 | | 557 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | -156 996.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 963 099.00 | 977 933.00 | | 963 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 437.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | 3 770.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407.00 | 4 207.00 | | 13 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 506.00 | 982 140.00 | | 976 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821.00 | 13 407.00 | | 1 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 1 500.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 3 528.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 209.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 209.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 3 319.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 141.00 | 23 768.00 | | 44 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 976.00 | 180 765.00 | | 23 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | -156 996.00 | | 20 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 222.00 | | | 829 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 222.00 | 808 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 222.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 3 796.00 | 6 178.00 | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 3 796.00 | 6 178.00 | 2 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |