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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 50 000.00 | 178 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 162 101.00 | 145 676.00 | 16 424.00 | 162 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 303.00 | 225 342.00 | 11 961.00 | 237 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 615.00 | 219 057.00 | 28 558.00 | 247 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 235.00 | 655 248.00 | 237 986.00 | 893 235.00 |
BP En cours de production de services | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BT Marchandises | 245 820.00 | 33 780.00 | 212 040.00 | 245 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 443.00 | 7 415.00 | 155 028.00 | 162 443.00 |
BZ Autres créances | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CF Disponibilités | 176 196.00 | | 176 196.00 | 176 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 351.00 | 41 195.00 | 614 156.00 | 655 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 586.00 | 696 444.00 | 852 142.00 | 1 548 586.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
DH Report à nouveau | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 692 229.00 | | | 692 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 142.00 | | | 852 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 835.00 | | 2 141 835.00 | 2 141 835.00 |
FD Production vendue biens | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
FG Production vendue services | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 387.00 | | 2 519 387.00 | 2 519 387.00 |
FM Production stockée | | | -3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 373.00 | | | -49 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 027.00 | | | 2 548 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 435.00 | | | 2 559 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 168.00 | | 7 329.00 | 886 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 893 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 144.00 | | 6 875.00 | 640 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 453.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 138.00 | 28 110.00 | | 577 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 965.00 | 28 110.00 | | 561 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 531.00 | 33 780.00 | 25 531.00 | 25 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 4 000.00 | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 946.00 | 87 780.00 | 25 531.00 | 28 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 946.00 | 87 780.00 | 25 531.00 | 28 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 015.00 | 228 606.00 | 1 409.00 | 230 015.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
ST Autres comptes | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
YT Sous‐traitance | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 128.00 | | | 463 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 817.00 | | | 380 817.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |