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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 4 259.00 | 1 608.00 | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 131 782.00 | 83 373.00 | 48 408.00 | 131 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050.00 | 107 139.00 | 15 910.00 | 123 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 774.00 | 169 582.00 | 39 192.00 | 208 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 058.00 | 364 353.00 | 606 704.00 | 971 058.00 |
BT Marchandises | 1 451 157.00 | 40 021.00 | 1 411 136.00 | 1 451 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 463 887.00 | | 463 887.00 | 463 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 798.00 | 40 021.00 | 2 100 777.00 | 2 140 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 857.00 | 404 375.00 | 2 707 482.00 | 3 111 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 622.00 | 516 684.00 | | 533 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 586.00 | 196 938.00 | | 269 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 209.00 | 1 263 622.00 | | 1 353 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 012.00 | 474 138.00 | | 391 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 805.00 | 75 855.00 | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 006.00 | 1 285 903.00 | | 780 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 705.00 | 94 549.00 | | 114 705.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 272.00 | 1 931 647.00 | | 1 354 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 482.00 | 3 195 269.00 | | 2 707 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 524.00 | 1 464 779.00 | | 997 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 495 988.00 | | 6 495 988.00 | 6 495 988.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 271 455.00 | | 271 455.00 | 271 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 469.00 | | 6 767 469.00 | 6 767 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 235 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 10 000.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | 9 965.00 | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 647.00 | 65 829.00 | | 90 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 540.00 | 5 770 548.00 | | 6 835 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 954.00 | 5 573 610.00 | | 6 565 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 586.00 | 196 938.00 | | 269 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 007.00 | 780 007.00 | | 780 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 194 182.00 | 194 182.00 | | 194 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 013.00 | 80 070.00 | 309 662.00 | 391 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 753.00 | 225 753.00 | | 225 753.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 468.00 | 997 525.00 | 309 662.00 | 1 308 468.00 |