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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 86.00 | 172.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 168.00 | 342 985.00 | 26 183.00 | 369 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 734.00 | 157 480.00 | 20 254.00 | 177 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 057.00 | 500 551.00 | 55 506.00 | 556 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 023.00 | 473.00 | 146 551.00 | 147 023.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 628.00 | 473.00 | 338 155.00 | 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 685.00 | 501 023.00 | 393 661.00 | 894 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
DH Report à nouveau | | 103 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 53 062.00 | | 51 752.00 |
DL TOTAL (I) | 214 587.00 | 214 835.00 | | 214 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 237.00 | 74 370.00 | | 41 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 919.00 | 43 737.00 | | 84 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | 71 258.00 | | 51 980.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 5 592.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 075.00 | 201 090.00 | | 179 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 662.00 | 415 925.00 | | 393 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 844.00 | 160 315.00 | | 168 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 177.00 | | 29 862.00 | 599 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 982.00 | 556 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 882.00 | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 103.00 | 546 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | 258.00 | 4 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 401.00 | | 29 604.00 | 587 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 431.00 | 32 739.00 | 54 618.00 | 522 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 86.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 549.00 | 32 653.00 | 52 736.00 | 520 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 237.00 | 31 007.00 | 10 230.00 | 41 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 450.00 | 163 602.00 | 5 848.00 | 169 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 075.00 | 168 844.00 | 10 230.00 | 179 075.00 |