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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 850.00 | 903.00 | 684 947.00 | 685 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 425 588.00 | 17 830.00 | 3 407 758.00 | 3 425 588.00 |
CF Disponibilités | 1 095 429.00 | | 1 095 429.00 | 1 095 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 263.00 | 17 830.00 | 4 542 433.00 | 4 560 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 112.00 | 18 733.00 | 5 227 380.00 | 5 246 112.00 |
CU Autres participations | 684 947.00 | | 684 947.00 | 684 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 096.00 | 1 168 096.00 | | 1 168 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
DG Autres réserves | 2 972 426.00 | 2 961 944.00 | | 2 972 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 071.00 | 10 482.00 | | 161 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 403.00 | 4 257 332.00 | | 4 418 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 20 934.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | 548 066.00 | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 745 132.00 | 825 339.00 | | 745 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 977.00 | 1 394 339.00 | | 808 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 380.00 | 5 651 671.00 | | 5 227 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 845.00 | 1 394 339.00 | | 63 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 590.00 | | 253 590.00 | 253 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 590.00 | | 253 590.00 | 253 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 328.00 | 2 666.00 | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 2 576.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 558.00 | 292 231.00 | | 433 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 486.00 | 281 749.00 | | 272 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 071.00 | 10 482.00 | | 161 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 850.00 | | | 685 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 947.00 | | | 684 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 132.00 | | 745 132.00 | 745 132.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 977.00 | 63 845.00 | 745 132.00 | 808 977.00 |