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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 6 796.00 | 5 590.00 | 1 206.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 315.00 | 78 958.00 | 96 358.00 | 175 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 945.00 | 89 143.00 | 161 802.00 | 250 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 524.00 | 17 141.00 | 23 383.00 | 40 524.00 |
CF Disponibilités | 492 994.00 | | 492 994.00 | 492 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 866.00 | 17 141.00 | 520 725.00 | 537 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 812.00 | 106 284.00 | 682 528.00 | 788 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 129 585.00 | 120 585.00 | | 129 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 22 000.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 241 749.00 | 188 785.00 | | 241 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 529.00 | 59 803.00 | | 75 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 711.00 | 101 375.00 | | 120 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 4 145.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | 65 473.00 | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 135 057.00 | 133 413.00 | | 135 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 779.00 | 364 209.00 | | 440 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 528.00 | 552 994.00 | | 682 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 162.00 | 324 933.00 | | 385 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 2 288.00 | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 751.00 | 19 708.00 | | 22 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | 24 000.00 | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | 24 000.00 | | 44 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 096.00 | 16 436.00 | | 41 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 186.00 | 16 436.00 | | 41 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | 7 564.00 | | 3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 4 460.00 | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 705.00 | 351 612.00 | | 481 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 741.00 | 329 612.00 | | 415 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | 22 000.00 | | 65 964.00 |