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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 348.00 | 33 468.00 | 8 880.00 | 42 348.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 44 451.00 | 16 344.00 | 60 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 750.00 | 77 919.00 | 213 830.00 | 291 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 111.00 | 1 946.00 | 126 165.00 | 128 111.00 |
BZ Autres créances | 498 510.00 | | 498 510.00 | 498 510.00 |
CF Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 546.00 | 1 946.00 | 656 600.00 | 658 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 296.00 | 79 865.00 | 870 430.00 | 950 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
CU Autres participations | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 278.00 | 303 354.00 | | 330 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | 26 924.00 | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 474 655.00 | 428 663.00 | | 474 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 910.00 | 175 672.00 | | 145 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 247.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 095.00 | 43 827.00 | | 53 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 155.00 | 93 569.00 | | 82 155.00 |
EA Autres dettes | 114 439.00 | 128 318.00 | | 114 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 776.00 | 441 633.00 | | 395 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 430.00 | 870 296.00 | | 870 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 350.00 | | 13 400.00 | 278 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 508.00 | | 9 840.00 | 123 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | 2 480.00 | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 527.00 | | 1 080.00 | 96 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 063.00 | 6 857.00 | | 71 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 960.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 5 897.00 | | 38 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 510.00 | 473 510.00 | | 473 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 828.00 | 712 828.00 | | 712 828.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 776.00 | 395 776.00 | | 395 776.00 |