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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 2 400 000.00 | 159 840.00 | 2 240 160.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 985.00 | 60 270.00 | 279 715.00 | 339 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 985.00 | 220 110.00 | 3 319 875.00 | 3 539 985.00 |
BZ Autres créances | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 737 355.00 | | 737 355.00 | 737 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 759.00 | | 893 759.00 | 893 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 744.00 | 220 110.00 | 4 213 634.00 | 4 433 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 096.00 | | | 2 050 096.00 |
DH Report à nouveau | | 189 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 209.00 | 1 860 169.00 | | 206 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 305.00 | 2 160 096.00 | | 2 366 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 080.00 | 1 905 861.00 | | 1 600 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 376.00 | 78 376.00 | | 98 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 4 700.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 329.00 | 2 066 937.00 | | 1 847 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 634.00 | 4 227 033.00 | | 4 213 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 329.00 | 388 937.00 | | 447 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 235.00 | | 3 250.00 | 4 179 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 500.00 | 3 539 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 500.00 | 3 539 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 235.00 | | 3 250.00 | 4 179 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 920.00 | 129 248.00 | 96 058.00 | 186 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 920.00 | 129 248.00 | 96 058.00 | 186 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 861.00 | | | 305 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 329.00 | 447 329.00 | 800 000.00 | 1 847 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 150.00 | 86 549.00 | | 59 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | 75 532.00 | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 13 761.00 | 42 997.00 | | 13 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 1 069.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 894.00 | 87 618.00 | | 60 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 967.00 | 63 341.00 | | 87 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430.00 | 87 520.00 | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 638.00 | 118 529.00 | | 22 638.00 |