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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 430.00 | 84 214.00 | 7 216.00 | 91 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 438.00 | 231 461.00 | 28 977.00 | 260 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 873.00 | 335 925.00 | 649 948.00 | 985 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 390 069.00 | | 390 069.00 | 390 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 788.00 | | 423 788.00 | 423 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 661.00 | 335 925.00 | 1 073 736.00 | 1 409 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 491 514.00 | 508 217.00 | | 491 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | -16 703.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 508 407.00 | 497 269.00 | | 508 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 125.00 | 18 112.00 | | 14 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 125.00 | 18 112.00 | | 14 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 578.00 | 206 446.00 | | 151 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 320.00 | 218 123.00 | | 225 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 641.00 | 53 720.00 | | 80 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | 89 580.00 | | 93 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 204.00 | 567 869.00 | | 551 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 736.00 | 1 083 250.00 | | 1 073 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 985.00 | 426 749.00 | | 459 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 499.00 | | 3 374.00 | 982 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 994.00 | | 3 374.00 | 370 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 059.00 | 7 866.00 | | 328 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 059.00 | 7 866.00 | | 328 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 112.00 | 14 125.00 | 18 112.00 | 18 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 112.00 | 14 125.00 | 18 112.00 | 18 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 112.00 | 14 125.00 | 18 112.00 | 18 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 125.00 | 18 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 578.00 | 60 359.00 | 91 219.00 | 151 578.00 |
VI Groupe et associés | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 204.00 | 459 985.00 | 91 219.00 | 551 204.00 |