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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 333 520.00 | | 333 520.00 | 333 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 066.00 | 47 866.00 | 5 200.00 | 53 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 068.00 | 143 326.00 | 27 741.00 | 171 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 554.00 | 192 092.00 | 366 461.00 | 558 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CF Disponibilités | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 620.00 | | 124 620.00 | 124 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 174.00 | 192 092.00 | 491 081.00 | 683 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 838.00 | | | 327 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 635.00 | | | 382 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 081.00 | | | 491 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 633.00 | | | 411 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 816.00 | | | 428 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 622.00 | 11 352.00 | 13 882.00 | 194 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 722.00 | 11 352.00 | 13 882.00 | 193 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 838.00 | 21 792.00 | 265 206.00 | 327 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 635.00 | 76 588.00 | 265 206.00 | 382 635.00 |