| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 029.00 | 18 288.00 | 8 741.00 | 27 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 909.00 | 107 782.00 | 85 127.00 | 192 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 283.00 | 472 914.00 | 126 369.00 | 599 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 031.00 | 598 984.00 | 621 047.00 | 1 220 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404 209.00 | 417 852.00 | 2 986 357.00 | 3 404 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 426.00 | 180 941.00 | 2 140 485.00 | 2 321 426.00 |
BZ Autres créances | 405 701.00 | | 405 701.00 | 405 701.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 832.00 | 598 793.00 | 5 670 039.00 | 6 268 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 863.00 | 1 197 777.00 | 6 291 086.00 | 7 488 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 973.00 | | | 171 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
CU Autres participations | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 133.00 | 1 220 011.00 | | 1 538 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 186.00 | 318 122.00 | | -1 781 186.00 |
DL TOTAL (I) | -144 054.00 | 1 637 133.00 | | -144 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 189.00 | 1 851 345.00 | | 1 793 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 723.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 196.00 | 1 848 754.00 | | 3 256 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 355.00 | 489 589.00 | | 599 355.00 |
EA Autres dettes | 760 902.00 | 11 661.00 | | 760 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 139.00 | 4 202 072.00 | | 6 410 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 086.00 | 5 859 205.00 | | 6 291 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 176 996.00 | 4 021 873.00 | | 6 176 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 700.00 | 2 700.00 | |
FD Production vendue biens | 8 447 666.00 | 1 358 122.00 | 9 805 788.00 | 8 447 666.00 |
FG Production vendue services | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 224.00 | 1 360 822.00 | 9 867 046.00 | 8 506 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 206 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 2 775.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 396.00 | 5 229.00 | | 525 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 529.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 900.00 | 25 758.00 | | 530 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 000.00 | -22 983.00 | | -526 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 402.00 | 135 495.00 | | -50 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 430.00 | 12 852 737.00 | | 9 954 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 617.00 | 12 534 616.00 | | 11 735 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781 186.00 | 318 122.00 | | -1 781 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 004.00 | 64 549.00 | | 83 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 699.00 | | 66 886.00 | 1 333 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 395 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 068.00 | 1 214 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 259.00 | 27 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 504.00 | 792 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 063.00 | | 4 225.00 | 42 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 855.00 | | 56 842.00 | 889 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 781.00 | | 5 820.00 | 389 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 764.00 | 101 784.00 | 185 564.00 | 682 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 7 572.00 | 19 259.00 | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 789.00 | 94 212.00 | 154 305.00 | 640 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 022.00 | 266 830.00 | | 151 022.00 |
6T Sur comptes clients | 175 416.00 | 6 066.00 | 540.00 | 175 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 437.00 | 272 896.00 | 540.00 | 326 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 437.00 | 277 896.00 | 540.00 | 346 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 896.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 196.00 | 3 256 196.00 | | 3 256 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 410.00 | 347 410.00 | | 347 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 902.00 | 760 902.00 | | 760 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 111.00 | 3 206.00 | | 216 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 767.00 | 168 767.00 | | 168 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 407.00 | | | 2 074 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
VB T. V. A. | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
VC Groupe et associés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 546.00 | 1 427 546.00 | | 1 427 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 643.00 | 132 500.00 | 217 684.00 | 365 643.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VP Divers | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 843.00 | 2 971 536.00 | 263 307.00 | 3 234 843.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 139.00 | 6 176 996.00 | 217 684.00 | 6 410 139.00 |