| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 355.00 | 80 359.00 | 10 995.00 | 91 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 387.00 | 218 368.00 | 139 018.00 | 357 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 738.00 | 300 678.00 | 289 059.00 | 589 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 875.00 | 6 236.00 | 108 639.00 | 114 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | 1 428.00 | 5 465.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 1 018 042.00 | | 1 018 042.00 | 1 018 042.00 |
CF Disponibilités | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 029.00 | 7 665.00 | 1 221 363.00 | 1 229 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 767.00 | 308 344.00 | 1 510 423.00 | 1 818 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 526.00 | 219 526.00 | | 219 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DH Report à nouveau | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 176.00 | 83 235.00 | | 139 176.00 |
DL TOTAL (I) | 441 938.00 | 302 762.00 | | 441 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 581.00 | 390 737.00 | | 437 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 230.00 | 56 655.00 | | 484 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 803.00 | 104 732.00 | | 133 803.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 7 017.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 485.00 | 559 142.00 | | 1 068 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 423.00 | 861 905.00 | | 1 510 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 485.00 | 559 142.00 | | 1 068 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 570.00 | | 2 768.00 | 586 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 975.00 | | 2 768.00 | 445 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 835.00 | 23 843.00 | | 276 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 885.00 | 23 843.00 | | 274 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 231.00 | 484 231.00 | | 484 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 522 083.00 | 522 083.00 | | 522 083.00 |
VI Groupe et associés | 437 582.00 | 437 582.00 | | 437 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 257.00 | 495 257.00 | | 495 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 005.00 | 1 033 005.00 | | 1 033 005.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 485.00 | 1 068 485.00 | | 1 068 485.00 |