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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 13 498.00 | 193.00 | 13 691.00 |
AH Fonds commercial | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
AP Constructions | 127 072.00 | 97 526.00 | 29 546.00 | 127 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 094.00 | 1 328 559.00 | 267 535.00 | 1 596 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 018.00 | 88 736.00 | 17 282.00 | 106 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 668.00 | 1 542 919.00 | 553 749.00 | 2 096 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 563.00 | | 331 563.00 | 331 563.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 626 051.00 | | 626 051.00 | 626 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 150.00 | | 1 506 150.00 | 1 506 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 819.00 | 1 542 919.00 | 2 059 899.00 | 3 602 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 387 772.00 | 1 346 765.00 | | 1 387 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 017.00 | 161 006.00 | | 323 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 559.00 | 1 524 542.00 | | 1 727 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 230.00 | 109 349.00 | | 47 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 74 359.00 | | 88 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 873.00 | 123 347.00 | | 163 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 249 494.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 5 466.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 340.00 | 586 174.00 | | 332 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 899.00 | 2 110 716.00 | | 2 059 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 340.00 | 538 975.00 | | 332 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 310.00 | | 104 187.00 | 1 996 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 2 096 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 1 829 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 018.00 | | 234.00 | 250 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 061.00 | | 103 953.00 | 1 729 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 895.00 | 109 154.00 | 130.00 | 1 433 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | 40.00 | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 837.00 | 109 114.00 | 130.00 | 1 405 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14 849.00 | -14 849.00 | | -14 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 097.00 | 356 894.00 | 203.00 | 357 097.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |