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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 6 809.00 | 2 661.00 | 9 470.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 24 288.00 | 4 285.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 082.00 | 37 630.00 | 3 452.00 | 41 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 681.00 | 69 448.00 | 53 234.00 | 122 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 026.00 | 6 547.00 | 176 479.00 | 183 026.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 516.00 | 6 547.00 | 358 970.00 | 365 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 198.00 | 75 994.00 | 412 203.00 | 488 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 274 250.00 | 236 600.00 | | 274 250.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 096.00 | 48 631.00 | | -24 096.00 |
DK Provisions réglementées | 39 186.00 | 37 478.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 328 517.00 | 361 886.00 | | 328 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 4 415.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 1 152.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 15 038.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 468.00 | 90 984.00 | | 68 468.00 |
EA Autres dettes | | 4 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 686.00 | 115 762.00 | | 83 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 203.00 | 477 647.00 | | 412 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 686.00 | 115 420.00 | | 83 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -1 707.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 1 613.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 474.00 | 517 329.00 | | 464 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 570.00 | 468 698.00 | | 488 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 096.00 | 48 631.00 | | -24 096.00 |