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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
CF Disponibilités | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | -661 746.00 | -736 626.00 | | -661 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 74 881.00 | | 26 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | -582 118.00 | -577 834.00 | | -582 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 125.00 | 665 061.00 | | 664 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | 902.00 | | 89 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 30 114.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 024.00 | 696 077.00 | | 954 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 906.00 | 118 243.00 | | 371 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 125.00 | | | 664 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 22 237.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 041.00 | 146 339.00 | | 129 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 538.00 | 71 458.00 | | 102 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 74 881.00 | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 958.00 | | 142 709.00 | 794 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 958.00 | 142 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 958.00 | 142 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 958.00 | | 142 709.00 | 794 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 992.00 | 870.00 | 708 861.00 | 707 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 992.00 | 870.00 | 708 861.00 | 707 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 664 125.00 | 664 125.00 | | 664 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 024.00 | 954 024.00 | | 954 024.00 |