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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 2 312.00 | 916.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 439.00 | 211 124.00 | 7 315.00 | 218 439.00 |
BF Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 974.00 | 213 436.00 | 13 539.00 | 226 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 380.00 | | 665 380.00 | 665 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 354.00 | 213 436.00 | 678 918.00 | 892 354.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 027.00 | | | 442 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 918.00 | | | 678 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 251.00 | | 2 723.00 | 224 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 966.00 | | 2 473.00 | 215 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 250.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 388.00 | 4 048.00 | | 209 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 076.00 | 4 048.00 | | 207 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 470 244.00 | 470 244.00 | | 470 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 615.00 | 483 388.00 | 5 227.00 | 488 615.00 |
VW T.V.A. | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |