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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 872.00 | 115 241.00 | 24 631.00 | 139 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | 9 147.00 | 1 219 592.00 | 1 228 739.00 |
AN Terrains | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
AP Constructions | 883 531.00 | 883 668.00 | -137.00 | 883 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 876.00 | 1 869 198.00 | 303 678.00 | 2 172 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 827.00 | 1 052 816.00 | 44 011.00 | 1 096 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 188.00 | 3 930 071.00 | 2 686 117.00 | 6 616 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 434.00 | 139 409.00 | 458 025.00 | 597 434.00 |
BN En cours de production de biens | 647 224.00 | | 647 224.00 | 647 224.00 |
BT Marchandises | 34 538.00 | 6 560.00 | 27 978.00 | 34 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 470.00 | 95 371.00 | 5 570 099.00 | 5 665 470.00 |
BZ Autres créances | 11 366 800.00 | | 11 366 800.00 | 11 366 800.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 336.00 | 241 340.00 | 18 149 996.00 | 18 391 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 007 524.00 | 4 171 410.00 | 20 836 114.00 | 25 007 524.00 |
CU Autres participations | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 430.00 | 3 092 430.00 | | 3 092 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 258 662.00 | 3 258 662.00 | | 3 258 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 393.00 | 214 679.00 | | 257 393.00 |
DH Report à nouveau | 4 708 656.00 | 3 897 087.00 | | 4 708 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 580.00 | 854 283.00 | | 800 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117 721.00 | 11 317 141.00 | | 12 117 721.00 |
DP Provisions pour risques | 669 452.00 | 711 051.00 | | 669 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 605.00 | 556 707.00 | | 584 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 057.00 | 1 267 758.00 | | 1 254 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 213.00 | 92 349.00 | | 165 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 795.00 | 2 971 039.00 | | 2 098 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 101.00 | 1 960 793.00 | | 1 918 101.00 |
EA Autres dettes | 3 044 904.00 | 2 167 375.00 | | 3 044 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 323.00 | 131 295.00 | | 237 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 336.00 | 7 322 851.00 | | 7 464 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 114.00 | 19 907 750.00 | | 20 836 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 151 542.00 | 427 148.00 | 27 578 690.00 | 27 151 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 953 665.00 | 69 395.00 | 3 023 061.00 | 2 953 665.00 |
FG Production vendue services | 196 431.00 | -49.00 | 196 383.00 | 196 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 301 638.00 | 496 495.00 | 30 798 133.00 | 30 301 638.00 |
FM Production stockée | | | 181 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 798 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 774 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 308 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 936.00 | 13 300.00 | | 7 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | 13 300.00 | | 7 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 682.00 | 34 759.00 | | 143 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 937.00 | 34 759.00 | | 143 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 001.00 | -21 459.00 | | -136 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 689.00 | 48 105.00 | | 101 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 769.00 | 278 069.00 | | 351 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 810 211.00 | 30 070 840.00 | | 34 810 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 009 631.00 | 29 216 557.00 | | 34 009 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 580.00 | 854 283.00 | | 800 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 898.00 | | 30 188.00 | 6 643 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 1 066 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 898.00 | 6 616 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 681.00 | 1 368 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 531.00 | 4 181 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 316.00 | | 11 975.00 | 1 360 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 743.00 | | 15 338.00 | 4 219 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 839.00 | | 2 875.00 | 1 063 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 637.00 | 146 244.00 | 56 957.00 | 3 831 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 079.00 | 19 842.00 | 3 681.00 | 99 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 558.00 | 126 402.00 | 53 277.00 | 3 732 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 758.00 | 422 757.00 | 436 458.00 | 1 267 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 116.00 | 23 688.00 | 2 836.00 | 125 116.00 |
6T Sur comptes clients | 83 793.00 | 13 486.00 | 1 908.00 | 83 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 056.00 | 37 174.00 | 4 743.00 | 218 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 814.00 | 459 931.00 | 441 201.00 | 1 485 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 795.00 | 2 098 795.00 | | 2 098 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 176.00 | 731 176.00 | | 731 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 474.00 | 511 474.00 | | 511 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044 904.00 | 3 044 904.00 | | 3 044 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 284.00 | 5 551 284.00 | | 5 551 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
VB T. V. A. | 570 531.00 | 570 531.00 | | 570 531.00 |
VC Groupe et associés | 9 068 716.00 | 9 068 716.00 | | 9 068 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716 531.00 | | 1 716 531.00 | 1 716 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133 467.00 | 15 273 722.00 | 1 859 745.00 | 17 133 467.00 |
VW T.V.A. | 511 436.00 | 511 436.00 | | 511 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 122.00 | 7 299 122.00 | | 7 299 122.00 |