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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 132.00 | 57 125.00 | 372 007.00 | 429 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 055.00 | 57 125.00 | 1 228 931.00 | 1 286 055.00 |
BT Marchandises | 2 160 297.00 | | 2 160 297.00 | 2 160 297.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 996.00 | | 2 450 996.00 | 2 450 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 051.00 | 57 125.00 | 3 679 926.00 | 3 737 051.00 |
CU Autres participations | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 367.00 | 2 853 454.00 | | 2 928 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 214.00 | 74 913.00 | | 339 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 580.00 | 2 972 367.00 | | 3 311 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 920.00 | 2 245.00 | | 299 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 24 734.00 | | 32 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 15 177.00 | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 1 376.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 346.00 | 43 531.00 | | 368 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 926.00 | 3 015 898.00 | | 3 679 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 346.00 | 43 531.00 | | 368 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FG Production vendue services | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 190.00 | | 337 190.00 | 337 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | 13 577.00 | | 13 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | -41.00 | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 723.00 | 248 573.00 | | 618 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 509.00 | 173 660.00 | | 279 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 214.00 | 74 913.00 | | 339 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 067.00 | | 368 720.00 | 1 059 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 732.00 | 1 286 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 732.00 | 429 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 144.00 | | 368 720.00 | 202 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 923.00 | | | 856 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 432.00 | 12 425.00 | 141 732.00 | 186 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 432.00 | 12 425.00 | 141 732.00 | 186 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 404.00 | 13 154.00 | 250.00 | 13 404.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 346.00 | 368 346.00 | | 368 346.00 |