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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 689.00 | 50 289.00 | 39 400.00 | 89 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535.00 | 65 310.00 | 7 225.00 | 72 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 534.00 | 115 599.00 | 56 936.00 | 172 534.00 |
BN En cours de production de biens | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 274.00 | 65 000.00 | 637 274.00 | 702 274.00 |
BZ Autres créances | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CF Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 045.00 | 65 000.00 | 1 005 045.00 | 1 070 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 579.00 | 180 599.00 | 1 061 981.00 | 1 242 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | 7 064.00 | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 464.00 | 23 940.00 | | 117 464.00 |
DL TOTAL (I) | 249 231.00 | 131 767.00 | | 249 231.00 |
DP Provisions pour risques | 61 827.00 | 71 827.00 | | 61 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 827.00 | 71 827.00 | | 61 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 999.00 | 150 000.00 | | 169 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 651.00 | 104 648.00 | | 318 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 794.00 | 177 409.00 | | 261 794.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 232.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 923.00 | 434 386.00 | | 750 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 981.00 | 637 980.00 | | 1 061 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 225.00 | | 2 884 225.00 | 2 884 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 225.00 | | 2 884 225.00 | 2 884 225.00 |
FM Production stockée | | | -58 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 799.00 | 8 150.00 | | 11 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799.00 | 8 150.00 | | 11 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 799.00 | -8 150.00 | | -11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 5 701.00 | | 43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 776.00 | 715 665.00 | | 2 846 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 312.00 | 691 725.00 | | 2 729 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 464.00 | 23 940.00 | | 117 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 055.00 | 7 280.00 | 32 693.00 | 141 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 172 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 162 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 824.00 | | 32 693.00 | 137 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | 7 280.00 | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 197.00 | 14 696.00 | 8 294.00 | 109 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 14 696.00 | 8 294.00 | 109 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 827.00 | | 10 000.00 | 71 827.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 827.00 | | 10 000.00 | 136 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 637 274.00 | 637 274.00 | | 637 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 315.00 | 786 004.00 | 10 311.00 | 796 315.00 |
VW T.V.A. | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 923.00 | 580 924.00 | 169 999.00 | 750 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |