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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 463.00 | 1 062.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 808.00 | 956 839.00 | 38 969.00 | 995 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 374.00 | 216 354.00 | 107 020.00 | 323 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 861.00 | 1 176 656.00 | 186 205.00 | 1 362 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BN En cours de production de biens | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 739.00 | | 319 739.00 | 319 739.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 096.00 | | 469 096.00 | 469 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 957.00 | 1 176 656.00 | 655 302.00 | 1 831 957.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 474.00 | 441 474.00 | | 441 474.00 |
DH Report à nouveau | -340 991.00 | -147 572.00 | | -340 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | -193 418.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 156 636.00 | 155 483.00 | | 156 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 512.00 | 153 287.00 | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 360.00 | 203 174.00 | | 173 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 106 647.00 | | 136 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 384.00 | 155 617.00 | | 93 384.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 666.00 | 622 513.00 | | 498 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 302.00 | 777 996.00 | | 655 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 213.00 | | 7 465.00 | 1 386 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 817.00 | 1 362 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 739.00 | 1 319 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 456.00 | | 7 465.00 | 1 342 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 899.00 | 78 574.00 | 30 817.00 | 1 128 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 008.00 | 79.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 366.00 | 77 566.00 | 30 739.00 | 1 126 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 512.00 | 32 919.00 | 62 592.00 | 95 512.00 |
VI Groupe et associés | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 982.00 | 359 982.00 | | 359 982.00 |
VW T.V.A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 666.00 | 436 074.00 | 62 592.00 | 498 666.00 |