| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 224.00 | 765.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 111.00 | 108 858.00 | 11 253.00 | 120 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 854.00 | 234 140.00 | 59 714.00 | 293 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 434.00 | 346 222.00 | 332 211.00 | 678 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BN En cours de production de biens | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 486.00 | 55 372.00 | 500 114.00 | 555 486.00 |
BZ Autres créances | 142 904.00 | 70 521.00 | 72 383.00 | 142 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CF Disponibilités | 580 283.00 | | 580 283.00 | 580 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 586.00 | 125 894.00 | 1 526 692.00 | 1 652 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 020.00 | 472 116.00 | 1 858 904.00 | 2 331 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
CU Autres participations | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 65 574.00 | | 115 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 940.00 | 350 089.00 | | 210 940.00 |
DL TOTAL (I) | 656 603.00 | 745 663.00 | | 656 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 392.00 | 344 269.00 | | 328 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 079.00 | 24 419.00 | | 132 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601.00 | 259 366.00 | | 381 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 562.00 | 303 611.00 | | 295 562.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 8 678.00 | | 19 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 729.00 | 4 604.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 301.00 | 944 947.00 | | 1 202 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 904.00 | 1 697 658.00 | | 1 858 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 110.00 | 598 707.00 | | 836 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 896.00 | | -36 896.00 | -36 896.00 |
FG Production vendue services | 2 751 900.00 | | 2 751 900.00 | 2 751 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 004.00 | | 2 715 004.00 | 2 715 004.00 |
FM Production stockée | | | 27 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | 6 370.00 | | 5 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | 250.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 443.00 | 338 640.00 | | 51 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 912.00 | 382 838.00 | | 53 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 22 805.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 85 481.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 862.00 | 297 358.00 | | 53 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 548.00 | 53 774.00 | | 67 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 404.00 | 3 348 185.00 | | 2 911 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 464.00 | 2 998 096.00 | | 2 700 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 940.00 | 350 089.00 | | 210 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 096.00 | | 46 541.00 | 641 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 257 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 678 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 413 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 961.00 | | 46 157.00 | 376 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 097.00 | | 384.00 | 257 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 407.00 | 33 969.00 | 9 154.00 | 321 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 330.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512.00 | 32 639.00 | 9 154.00 | 319 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
6T Sur comptes clients | 61 979.00 | 61 093.00 | 67 700.00 | 61 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 979.00 | 131 615.00 | 67 700.00 | 61 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 026.00 | 131 615.00 | 74 747.00 | 69 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 093.00 | 74 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 992.00 | 489 992.00 | | 489 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
VB T. V. A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VC Groupe et associés | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 392.00 | 94 280.00 | 234 112.00 | 328 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 408.00 | 656 914.00 | 68 494.00 | 725 408.00 |
VW T.V.A. | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 222.00 | 836 110.00 | 234 112.00 | 1 070 222.00 |