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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 28 210.00 | 11 425.00 | 39 635.00 |
BF Prêts | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 188.00 | 28 210.00 | 9 912 978.00 | 9 941 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 496.00 | 28 210.00 | 10 126 286.00 | 10 154 496.00 |
CU Autres participations | 5 701 553.00 | | 5 701 553.00 | 5 701 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 928.00 | | | 1 680 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
DG Autres réserves | 5 130 073.00 | | | 5 130 073.00 |
DH Report à nouveau | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | | | -11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 706.00 | | | 7 046 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 769.00 | | | 1 516 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 974.00 | | | 1 542 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 580.00 | | | 3 079 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 286.00 | | | 10 126 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 683.00 | | | 1 797 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 952.00 | | | 339 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 028.00 | | | 351 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 076.00 | | | -11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 9 769.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 9 769.00 | | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 974.00 | 1 542 974.00 | | 1 542 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 768.00 | 234 871.00 | 1 281 897.00 | 1 516 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 965.00 | 122 965.00 | 4 200 000.00 | 4 322 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 580.00 | 1 797 683.00 | 1 281 897.00 | 3 079 580.00 |