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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 928.00 | 51 203.00 | 115 725.00 | 166 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 816.00 | 778 388.00 | 135 429.00 | 913 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 680.00 | 829 591.00 | 602 089.00 | 1 431 680.00 |
BT Marchandises | 151 648.00 | 5 793.00 | 145 855.00 | 151 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BZ Autres créances | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 768 650.00 | | 768 650.00 | 768 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 169.00 | 5 793.00 | 1 087 375.00 | 1 093 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 849.00 | 835 384.00 | 1 689 465.00 | 2 524 849.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 935 654.00 | 806 305.00 | | 935 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 617.00 | 209 348.00 | | 123 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 587.00 | 3 227.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 858.00 | 1 293 881.00 | | 1 336 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 780.00 | 198 532.00 | | 140 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 703.00 | 57 446.00 | | 85 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 69 016.00 | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 371.00 | 93 941.00 | | 60 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 2 750.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 607.00 | 425 874.00 | | 352 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 465.00 | 1 735 270.00 | | 1 689 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 449.00 | | 1 248 449.00 | 1 248 449.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 570.00 | | 1 248 570.00 | 1 248 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 157.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 796.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | 917.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 929.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -132.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | 74 541.00 | | 38 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 800.00 | 1 322 694.00 | | 1 277 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 183.00 | 1 113 346.00 | | 1 154 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 617.00 | 209 348.00 | | 123 617.00 |