| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 040.00 | | 1 521 040.00 | 1 521 040.00 |
AP Constructions | 1 936 359.00 | 1 131 306.00 | 805 053.00 | 1 936 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 190.00 | 569 574.00 | 752 616.00 | 1 322 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 480.00 | 573 478.00 | 573 002.00 | 1 146 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 532.00 | 2 277 019.00 | 3 708 513.00 | 5 985 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BT Marchandises | 832 695.00 | | 832 695.00 | 832 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 684.00 | 2 655.00 | 96 029.00 | 98 684.00 |
BZ Autres créances | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 1 370 264.00 | | 1 370 264.00 | 1 370 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 529.00 | 2 655.00 | 2 522 874.00 | 2 525 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 062.00 | 2 279 674.00 | 6 231 388.00 | 8 511 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 031.00 | 99 415.00 | | 190 031.00 |
DG Autres réserves | 988 909.00 | 986 443.00 | | 988 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 048.00 | 453 081.00 | | 458 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 175.00 | 1 671 126.00 | | 1 769 175.00 |
DP Provisions pour risques | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 017.00 | 1 634 682.00 | | 1 670 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 128 882.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 643.00 | 1 313 913.00 | | 1 318 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 027.00 | 342 262.00 | | 357 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 779.00 | 328 940.00 | | 42 779.00 |
EA Autres dettes | 1 016 628.00 | 793 166.00 | | 1 016 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 435.00 | 4 541 848.00 | | 4 433 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 388.00 | 6 212 975.00 | | 6 231 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 286 772.00 | | 21 286 772.00 | 21 286 772.00 |
FG Production vendue services | 117 162.00 | 139 091.00 | 256 253.00 | 117 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 403 934.00 | 139 091.00 | 21 543 025.00 | 21 403 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 626 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 620 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 909 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 16 680.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 16 680.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 347.00 | 21 036.00 | | 96 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 615.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 347.00 | 132 281.00 | | 100 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 180.00 | -115 601.00 | | -99 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 182.00 | 154 022.00 | | 150 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 648 634.00 | 18 705 330.00 | | 21 648 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 190 586.00 | 18 252 248.00 | | 21 190 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 048.00 | 453 081.00 | | 458 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 802.00 | | 644 396.00 | 5 862 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 56 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 665.00 | 5 000.00 | 5 985 533.00 | 516 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 665.00 | | 4 405 031.00 | 516 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 700.00 | | | 1 523 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 301.00 | | 644 396.00 | 4 277 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 038.00 | 317 981.00 | | 1 959 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 379.00 | 317 981.00 | | 1 956 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 1 073.00 | 1 234.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 1 073.00 | 1 234.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 29 851.00 | 1 234.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 851.00 | 1 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 643.00 | 1 318 643.00 | | 1 318 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 628.00 | 1 016 628.00 | | 1 016 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
UX Autres créances clients | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 017.00 | 268 939.00 | 973 482.00 | 1 670 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 267.00 | 320 466.00 | 56 801.00 | 377 267.00 |
VW T.V.A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 435.00 | 3 032 357.00 | 973 482.00 | 4 433 435.00 |